ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP Proposta: 0111/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n° 1124 - Ano: 2022 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 78.481,53 0,00 0,00 78.481,53 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 2.772,01 0,00 0,00 2.772,01 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 59.954,05 0,00 0,00 59.954,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 97.488,11 0,00 0,00 97.488,11 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 19.099,39 0,00 0,00 19.099,39 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 802 10701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/01/2025 07/01/2025 1.752,07 0,00 0,00 1.752,07 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -2024 10701 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 07/01/2025 07/01/2025 2.512,33 0,00 0,00 2.512,33 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 1/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -122024 10901 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2025 09/01/2025 410,57 0,00 0,00 410,57 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -122024 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 09/01/2025 09/01/2025 6.667,99 0,00 0,00 6.667,99 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -122024 10901 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2025 09/01/2025 8,11 0,00 0,00 8,11 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 012025 125445 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 10/01/2025 10/01/2025 128,40 0,00 0,00 128,40 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -012025 11503 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 15/01/2025 15/01/2025 44,42 0,00 0,00 44,42 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 38 11502 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Alimentos para Refeições (equipe) 13/01/2025 15/01/2025 2.679,90 0,00 0,00 2.679,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -102024 11501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2025 15/01/2025 558,69 0,00 0,00 558,69 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -102024 11501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2025 15/01/2025 6,79 0,00 0,00 6,79 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 30 11601 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/01/2025 16/01/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 2/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 75554454 11704 VR BENEFÍCIOS e SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 17/01/2025 17/01/2025 2.953,16 0,00 0,00 2.953,16 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -122024 11703 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/01/2025 17/01/2025 145,69 0,00 0,00 145,69 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -122024 11702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/01/2025 17/01/2025 304,51 0,00 0,00 304,51 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 14065 11701 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 17/01/2025 17/01/2025 602,00 0,00 0,00 602,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -012025 29613 LEILA ISABELLY LOPES CAVALCANTI CPF 456.502.528-07 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/01/2025 20/01/2025 1.379,29 0,00 0,00 1.379,29 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -132024 12001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/13° salário 01/01/2025 20/01/2025 902,25 0,00 0,00 902,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -122024 12001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2025 20/01/2025 3.164,11 0,00 0,00 3.164,11 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 822 12104 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Manutenção Elétrica 21/01/2025 21/01/2025 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 3/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 182 12103 DANILO DE SANTANA RODRIGUES 32080112880 CNPJ 12.120.434/0001-04 Confecção de Carimbo PJ 21/01/2025 21/01/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 669 12102 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Materiais Elétricos/Eletróni cos 21/01/2025 21/01/2025 545,00 0,00 0,00 545,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -012025 12101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2025 21/01/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 755 51600 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Utensílios Domésticos 01/01/2025 24/01/2025 2.470,00 0,00 0,00 2.470,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 756 51600 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 01/01/2025 24/01/2025 4.793,22 0,00 0,00 4.793,22 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 1911 51600 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 01/01/2025 24/01/2025 216,00 0,00 0,00 216,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -012025 36989 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 24/01/2025 24/01/2025 2.512,33 0,00 0,00 2.512,33 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 823 12904 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Manutenção de Softwares e Hardwares 29/01/2025 29/01/2025 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 808 12903 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 29/01/2025 29/01/2025 4.774,40 0,00 0,00 4.774,40 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 4/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 807 12902 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 29/01/2025 29/01/2025 4.975,28 0,00 0,00 4.975,28 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -012025 12901 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 29/01/2025 29/01/2025 23.264,37 0,00 0,00 23.264,37 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -122024 13001 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 30/01/2025 30/01/2025 462,23 0,00 0,00 462,23 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 47,32 0,00 0,00 47,32 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 398,56 0,00 0,00 398,56 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 880,29 0,00 0,00 880,29 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 50 20601 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais de Manutenção Predial 06/02/2025 06/02/2025 6.064,01 0,00 0,00 6.064,01 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -2024 20601 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 06/02/2025 06/02/2025 306,98 0,00 0,00 306,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 207 20703 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/02/2025 07/02/2025 5.781,25 0,00 0,00 5.781,25 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 5/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 518 20701 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Recarga Tonner e Cartuchos 09/01/2025 07/02/2025 520,00 0,00 0,00 520,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -122024 20709 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 07/02/2025 535,97 0,00 0,00 535,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -112024 20708 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 07/02/2025 601,28 0,00 0,00 601,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12 20702 FABIO OLIVEIRA DA SILVA CNPJ 40.987.847/0001-26 Materiais ou Bens Não Permanentes 04/02/2025 07/02/2025 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -012025 20704 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/01/2025 07/02/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -012025 20705 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/01/2025 07/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -122024 20706 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 01/01/2025 07/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -112024 20707 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 01/01/2025 07/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Fevereiro 65828 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 121.224,40 0,00 0,00 121.224,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 6/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -022025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 07/02/2025 07/02/2025 35.935,68 0,00 0,00 35.935,68 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0220251 172351 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 07/02/2025 07/02/2025 10,50 0,00 0,00 10,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 810,97 0,00 0,00 810,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO CPF 033.779.695-51 Professor(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 58867 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 329,62 0,00 0,00 329,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 514,42 0,00 0,00 514,42 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 7/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 58867 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 514,42 0,00 0,00 514,42 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 07/02/2025 1.999,71 0,00 0,00 1.999,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.226,02 0,00 0,00 2.226,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 514,42 0,00 0,00 514,42 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63 Professor(a) (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 58867 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 07/02/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Janeiro 65828 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 121.224,40 0,00 0,00 121.224,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 809 21002 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/02/2025 10/02/2025 3.874,50 0,00 0,00 3.874,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -012025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 10/02/2025 10/02/2025 6.667,99 0,00 0,00 6.667,99 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 8/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17192 21001 DAZINHA R A DA SILVA METAIS CNPJ 46.760.308/0001-36 Materiais Hidráulicos 10/02/2025 10/02/2025 206,31 0,00 0,00 206,31 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 34 21001 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA CNPJ 41.197.795/0001-57 Materiais Hidráulicos 10/02/2025 10/02/2025 142,24 0,00 0,00 142,24 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12000 21001 COMERCIAL CJJ LTDA CNPJ 18.567.343/0001-06 Equipamento Elétrico 10/02/2025 10/02/2025 319,90 0,00 0,00 319,90 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0220252 271422 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 10/02/2025 10/02/2025 128,40 0,00 0,00 128,40 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 12000 21001 MAGALOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA CNPJ 24.230.747/0667-07 Transportes 10/02/2025 10/02/2025 10,98 0,00 0,00 10,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 47 21302 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/02/2025 13/02/2025 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 90 21301 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13 Materiais Hidráulicos 13/02/2025 13/02/2025 3.448,66 0,00 0,00 3.448,66 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 811 21403 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 14/02/2025 14/02/2025 3.420,56 0,00 0,00 3.420,56 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 9/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 76778822 21404 VR BENEFÍCIOS e SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/02/2025 14/02/2025 4.429,74 0,00 0,00 4.429,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -012025 21405 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/01/2025 14/02/2025 145,69 0,00 0,00 145,69 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17876 21402 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 14/02/2025 14/02/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -012025 21406 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 07/02/2025 14/02/2025 570,48 0,00 0,00 570,48 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 15065 21401 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 20/02/2025 14/02/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 76778822 21404 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/02/2025 14/02/2025 9,00 0,00 0,00 9,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 1836 21903 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 08/01/2025 19/02/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 10/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 1863 21901 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 03/02/2025 19/02/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 415 21904 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04 Manutenção da Unidade Escolar PJ 18/02/2025 19/02/2025 2.403,83 0,00 0,00 2.403,83 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 39 21902 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/02/2025 19/02/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 39 21902 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/02/2025 19/02/2025 4,90 0,00 0,00 4,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 570 22002 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 Recarga Tonner e Cartuchos 17/02/2025 20/02/2025 135,00 0,00 0,00 135,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 967098 22001 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0008-30 Ventilador 20/02/2025 20/02/2025 249,87 0,00 0,00 249,87 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -012025 22403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 24/02/2025 3.302,08 0,00 0,00 3.302,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -012025 22404 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 24/02/2025 412,78 0,00 0,00 412,78 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 11/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -012025 22404 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 24/02/2025 1.079,14 0,00 0,00 1.079,14 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -012025 22404 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 24/02/2025 14.500,12 0,00 0,00 14.500,12 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -022025 22401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/02/2025 24/02/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -012025 22402 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/01/2025 24/02/2025 388,77 0,00 0,00 388,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -012025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 24/02/2025 24/02/2025 23.264,37 0,00 0,00 23.264,37 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -022025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 24/02/2025 24/02/2025 35.935,68 0,00 0,00 35.935,68 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -012025 22405 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 24/02/2025 412,78 0,00 0,00 412,78 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 12/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -022025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 24/02/2025 24/02/2025 164,43 0,00 0,00 164,43 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -022025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 24/02/2025 24/02/2025 142,55 0,00 0,00 142,55 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -012025 22404 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 24/02/2025 17,80 0,00 0,00 17,80 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -012025 22402 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/01/2025 24/02/2025 38,87 0,00 0,00 38,87 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -012025 22403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 24/02/2025 182,16 0,00 0,00 182,16 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -012025 22404 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 24/02/2025 239,22 0,00 0,00 239,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -012025 22601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/01/2025 26/02/2025 429,98 0,00 0,00 429,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -022025 22602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 25/02/2025 26/02/2025 76,93 0,00 0,00 76,93 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17893 22603 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 26/02/2025 26/02/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 13/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -022025 40675 CAROLINA ALVES DAVID CPF 476.192.708-92 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/02/2025 26/02/2025 2.470,68 0,00 0,00 2.470,68 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -022025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 26/02/2025 26/02/2025 164,43 0,00 0,00 164,43 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -022025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 26/02/2025 26/02/2025 142,55 0,00 0,00 142,55 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -22025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 26/02/2025 26/02/2025 142,55 0,00 0,00 142,55 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -02025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 26/02/2025 26/02/2025 164,43 0,00 0,00 164,43 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -012025 22601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/01/2025 26/02/2025 26,58 0,00 0,00 26,58 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0220253 388004 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 14/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0220254 86748 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 6,06 0,00 0,00 6,06 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -022025 22801 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 28/02/2025 28/02/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -022025 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/02/2025 28/02/2025 545,38 0,00 0,00 545,38 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -022025 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/02/2025 28/02/2025 1.079,14 0,00 0,00 1.079,14 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -022025 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/02/2025 28/02/2025 293,94 0,00 0,00 293,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -022025 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/02/2025 28/02/2025 18.918,65 0,00 0,00 18.918,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -022025 22803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/02/2025 28/02/2025 4.307,86 0,00 0,00 4.307,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 174 22804 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Materiais ou Bens Não Permanentes 26/02/2025 28/02/2025 4.874,20 0,00 0,00 4.874,20 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 15/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 257 22805 Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli CNPJ 20.502.098/0001-92 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 27/02/2025 28/02/2025 8.632,50 0,00 0,00 8.632,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -022025 22806 BRUNA MONTEIRO DA SILVA CPF 376.169.418-00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/02/2025 28/02/2025 612,91 0,00 0,00 612,91 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.933,39 0,00 0,00 3.933,39 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 ANA JULIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO CPF 449.654.108-40 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.315,33 0,00 0,00 2.315,33 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO CPF 033.779.695-51 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 GEOVANA LIMA DOS SANTOS CPF 239.754.228-58 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 16/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 Josiane Araujo Correa CPF 292.574.878-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 644,27 0,00 0,00 644,27 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 JULIANA GOMES DE OLIVEIRA CPF 438.619.278-61 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.776,26 0,00 0,00 2.776,26 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.999,71 0,00 0,00 1.999,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 PATRICIA GABRIELA BENETE COSTA CPF 417.879.148-60 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.226,02 0,00 0,00 2.226,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 17/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63 Professor(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 92053 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 393,50 0,00 0,00 393,50 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 86,66 0,00 0,00 86,66 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 851,18 0,00 0,00 851,18 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -032025 338301 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 05/03/2025 05/03/2025 142,24 0,00 0,00 142,24 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 216 30602 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 05/03/2025 06/03/2025 1.075,68 0,00 0,00 1.075,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 18/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -032025 30601 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 06/03/2025 06/03/2025 1.075,68 0,00 0,00 1.075,68 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -032025 19251 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 06/03/2025 06/03/2025 1.075,68 0,00 0,00 1.075,68 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 819 30701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/03/2025 07/03/2025 4.784,71 0,00 0,00 4.784,71 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -2024 30701 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 07/03/2025 07/03/2025 230,33 0,00 0,00 230,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 733 31001 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Limpeza 10/03/2025 10/03/2025 4.901,19 0,00 0,00 4.901,19 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -022025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 10/03/2025 10/03/2025 6.667,99 0,00 0,00 6.667,99 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 032025 81184 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 10/03/2025 10/03/2025 131,17 0,00 0,00 131,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 47 31101 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/03/2025 11/03/2025 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 19/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Março 42415 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 121.224,40 0,00 0,00 121.224,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -032025 31205 ANA JULIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO CPF 449.654.108-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/03/2025 12/03/2025 1.805,37 0,00 0,00 1.805,37 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -032025 31204 JULIANA GOMES DE OLIVEIRA CPF 438.619.278-61 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/03/2025 12/03/2025 2.342,66 0,00 0,00 2.342,66 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -032025 31203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/03/2025 12/03/2025 217,18 0,00 0,00 217,18 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -032025 31202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/03/2025 12/03/2025 175,06 0,00 0,00 175,06 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 6976 31201 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 21.368.011/0001-07 Manutenção de Equipamentos 12/03/2025 12/03/2025 220,00 0,00 0,00 220,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 16396 31405 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 14/03/2025 14/03/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 78027888 31404 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/03/2025 14/03/2025 4.851,62 0,00 0,00 4.851,62 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 20/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 14/03/2025 482,37 0,00 0,00 482,37 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 14/03/2025 1.079,14 0,00 0,00 1.079,14 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 14/03/2025 1.178,48 0,00 0,00 1.178,48 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 14/03/2025 16.847,30 0,00 0,00 16.847,30 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -022025 31402 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/03/2025 14/03/2025 2.829,48 0,00 0,00 2.829,48 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -022025 31401 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/03/2025 14/03/2025 145,68 0,00 0,00 145,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - 13° 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/13° Salário 01/01/2025 14/03/2025 318,38 0,00 0,00 318,38 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2025 14/03/2025 220,89 0,00 0,00 220,89 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 21/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2025 14/03/2025 89,18 0,00 0,00 89,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 13° 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/13° Salário 01/01/2025 14/03/2025 146,66 0,00 0,00 146,66 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 14/03/2025 155,64 0,00 0,00 155,64 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 31403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 14/03/2025 3.452,64 0,00 0,00 3.452,64 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Iss -022025 31702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/03/2025 17/03/2025 94,17 0,00 0,00 94,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 50 31701 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/03/2025 17/03/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 50 31701 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/03/2025 17/03/2025 3,10 0,00 0,00 3,10 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -022025 31702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/03/2025 17/03/2025 1,88 0,00 0,00 1,88 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 10 31805 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/03/2025 18/03/2025 2.389,00 0,00 0,00 2.389,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 22/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 342 31804 CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ 40.365.761/0001-61 Serviços de Pintura PJ 14/03/2025 18/03/2025 14.602,00 0,00 0,00 14.602,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -022025 31803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 28/02/2025 18/03/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -032025 31802 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 13/03/2025 18/03/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -022025 31801 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 18/03/2025 608,96 0,00 0,00 608,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -032025 31901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 19/03/2025 19/03/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 1909 32001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 07/03/2025 20/03/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -032025 577152 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 20/03/2025 20/03/2025 142,24 0,00 0,00 142,24 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -032025 577152 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 20/03/2025 20/03/2025 88,09 0,00 0,00 88,09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 23/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras - 032025 32102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 21/03/2025 21/03/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -022025 32101 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30 17/02/2025 21/03/2025 135,00 0,00 0,00 135,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -032024 56070 GEOVANA LIMA DOS SANTOS CPF 239.754.228-58 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 21/03/2025 21/03/2025 1.550,21 0,00 0,00 1.550,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 5 32502 21.288.609 ANTONIO MOREIRA DAS NEVES CNPJ 21.288.609/0001-88 Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/03/2025 25/03/2025 5.762,00 0,00 0,00 5.762,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 834 32501 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 25/03/2025 25/03/2025 4.070,55 0,00 0,00 4.070,55 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 032025 427701 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/03/2025 25/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 837 32807 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/03/2025 28/03/2025 4.315,53 0,00 0,00 4.315,53 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/03/2025 28/03/2025 540,76 0,00 0,00 540,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/03/2025 28/03/2025 1.079,14 0,00 0,00 1.079,14 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 24/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/03/2025 28/03/2025 318,51 0,00 0,00 318,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -032025 32806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/03/2025 28/03/2025 18.729,76 0,00 0,00 18.729,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 843 32805 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Manutenção Elétrica 27/03/2025 28/03/2025 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 687 32804 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Suprimentos de Informática 27/03/2025 28/03/2025 89,99 0,00 0,00 89,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 86 32803 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Alimentos para Refeições (equipe) 27/03/2025 28/03/2025 2.798,00 0,00 0,00 2.798,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -032025 32802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/03/2025 28/03/2025 4.174,75 0,00 0,00 4.174,75 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -032025 32801 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 27/03/2025 28/03/2025 701,93 0,00 0,00 701,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -032025 54988 CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO CPF 033.779.695-51 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/03/2025 28/03/2025 646,05 0,00 0,00 646,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -032025 54448 Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.181,24 0,00 0,00 1.181,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 25/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 45397 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 515,24 0,00 0,00 515,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.933,39 0,00 0,00 3.933,39 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.027,45 0,00 0,00 3.027,45 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.999,71 0,00 0,00 1.999,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 26/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 PATRICIA GABRIELA BENETE COSTA CPF 417.879.148-60 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.404,63 0,00 0,00 2.404,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 69654 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0320251 283150 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/03/2025 28/03/2025 14,00 0,00 0,00 14,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0320252 455427 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/03/2025 28/03/2025 31,00 0,00 0,00 31,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14646 33103 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 31/03/2025 31/03/2025 968,13 0,00 0,00 968,13 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 27/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -032025 33101 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 31/03/2025 31/03/2025 968,13 0,00 0,00 968,13 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -032025 33102 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 31/03/2025 31/03/2025 968,13 0,00 0,00 968,13 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -032025 927092 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 31/03/2025 31/03/2025 968,13 0,00 0,00 968,13 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -0320251 748372 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 31/03/2025 31/03/2025 968,13 0,00 0,00 968,13 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 54,97 0,00 0,00 54,97 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 435,96 0,00 0,00 435,96 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 834,18 0,00 0,00 834,18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 28/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 265 40102 Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli CNPJ 20.502.098/0001-92 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 28/03/2025 01/04/2025 7.312,00 0,00 0,00 7.312,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 410 40101 RODRIGO SOARES DA SILVA 31999753801 CNPJ 24.762.731/0001-32 Manutenção de Equipamentos 28/03/2025 01/04/2025 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E -1010859 40203 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0008-30 Ventilador 02/04/2025 02/04/2025 557,90 0,00 0,00 557,90 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 40202 MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.059,92 0,00 0,00 1.059,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 40201 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.226,02 0,00 0,00 2.226,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 57466 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.140,88 0,00 0,00 1.140,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 842 40403 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 04/04/2025 04/04/2025 4.844,64 0,00 0,00 4.844,64 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2260 40402 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/02/2025 04/04/2025 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 29/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2331 40401 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/03/2025 04/04/2025 633,00 0,00 0,00 633,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Abril 72968 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 121.224,40 0,00 0,00 121.224,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 15 40901 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/04/2025 09/04/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -042025 41001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 02/04/2025 10/04/2025 930,16 0,00 0,00 930,16 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -042025 54797 TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/04/2025 10/04/2025 5.876,14 0,00 0,00 5.876,14 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0420255 521247 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 10/04/2025 10/04/2025 131,17 0,00 0,00 131,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -042025 41001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 02/04/2025 10/04/2025 0,03 0,00 0,00 0,03 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 853 41104 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 11/04/2025 11/04/2025 4.163,90 0,00 0,00 4.163,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -042025 41103 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 11/04/2025 11/04/2025 418,74 0,00 0,00 418,74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 30/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -032025 41102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/03/2025 11/04/2025 515,08 0,00 0,00 515,08 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 5309 41101 FULLBRIGHT LTDA CNPJ 59.878.837/0001-80 Eletrónicos 11/04/2025 11/04/2025 428,00 0,00 0,00 428,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -032025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 11/04/2025 11/04/2025 6.667,99 0,00 0,00 6.667,99 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 41102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/03/2025 11/04/2025 10,84 0,00 0,00 10,84 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 59 41401 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 14/04/2025 14/04/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -032025 41603 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/04/2025 16/04/2025 3.207,96 0,00 0,00 3.207,96 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 79449605 41602 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 16/04/2025 16/04/2025 4.640,68 0,00 0,00 4.640,68 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -032025 41601 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 02/04/2025 16/04/2025 145,68 0,00 0,00 145,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 31/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 75 41702 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/04/2025 17/04/2025 5.322,55 0,00 0,00 5.322,55 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2437 41701 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 08/04/2025 17/04/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0420251 391649 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 17/04/2025 17/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2413 42204 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/04/2025 22/04/2025 455,00 0,00 0,00 455,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2445 42203 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 14/04/2025 22/04/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 1952 42202 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/04/2025 22/04/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 17677 42201 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 22/04/2025 22/04/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0420252 196542 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 22/04/2025 22/04/2025 14,50 0,00 0,00 14,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 32/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 100 42301 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Materiais de Manutenção Predial 22/04/2025 23/04/2025 6.225,10 0,00 0,00 6.225,10 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0420253 240792 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 23/04/2025 23/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 846 42401 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 11/04/2025 24/04/2025 4.163,90 0,00 0,00 4.163,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0420253 240296 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 24/04/2025 24/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -042025 43007 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/04/2025 30/04/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 18167 43005 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 30/04/2025 30/04/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -042025 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/04/2025 30/04/2025 580,28 0,00 0,00 580,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -042025 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 29/04/2025 30/04/2025 1.079,14 0,00 0,00 1.079,14 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -042025 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/04/2025 30/04/2025 365,02 0,00 0,00 365,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 33/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -042025 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/04/2025 30/04/2025 20.176,96 0,00 0,00 20.176,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -022025 43004 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/02/2025 30/04/2025 483,59 0,00 0,00 483,59 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -042025 43003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/04/2025 30/04/2025 4.555,73 0,00 0,00 4.555,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 43002 MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 454 43001 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Serviços de Serralheria PJ 24/04/2025 30/04/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.933,39 0,00 0,00 3.933,39 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 34/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.958,10 0,00 0,00 1.958,10 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.250,68 0,00 0,00 3.250,68 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 35/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.999,71 0,00 0,00 1.999,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 PATRICIA GABRIELA BENETE COSTA CPF 417.879.148-60 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.226,02 0,00 0,00 2.226,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.315,33 0,00 0,00 2.315,33 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 91078 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.404,63 0,00 0,00 2.404,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0420254 262494 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 18,50 0,00 0,00 18,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0420254 367169 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 35,00 0,00 0,00 35,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 36/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 545,66 0,00 0,00 545,66 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 40,33 0,00 0,00 40,33 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 826,40 0,00 0,00 826,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -042025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 30/04/2025 30/04/2025 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 43004 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/02/2025 30/04/2025 7,95 0,00 0,00 7,95 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Carnê -042025 43007 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/04/2025 30/04/2025 142,31 0,00 0,00 142,31 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 16 50201 58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11 Manutenção da Unidade Escolar PJ 25/04/2025 02/05/2025 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 240 50601 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Recarga Tonner e Cartuchos 06/05/2025 06/05/2025 2.419,30 0,00 0,00 2.419,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 37/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Iss -032025 50602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/03/2025 06/05/2025 298,00 0,00 0,00 298,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -032025 50602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/03/2025 06/05/2025 7,45 0,00 0,00 7,45 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -042025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 09/05/2025 09/05/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 863 50901 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 09/05/2025 09/05/2025 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 69 50902 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/05/2025 09/05/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -102025 50903 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 25/04/2025 09/05/2025 850,00 0,00 0,00 850,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2439 50904 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas 08/04/2025 09/05/2025 950,00 0,00 0,00 950,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -042025 50905 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 28/04/2025 09/05/2025 436,16 0,00 0,00 436,16 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042025 50905 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 28/04/2025 09/05/2025 9,64 0,00 0,00 9,64 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 38/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Maio 51193 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 156.945,40 0,00 0,00 156.945,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0520251 219702 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 12/05/2025 12/05/2025 131,17 0,00 0,00 131,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - P Parcela 51193 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 45.266,00 0,00 0,00 45.266,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - P Parcela 51193 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 11.978,00 0,00 0,00 11.978,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -052025 51501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/05/2025 15/05/2025 214,31 0,00 0,00 214,31 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -052025 51502 MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/05/2025 15/05/2025 3.366,62 0,00 0,00 3.366,62 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -052025 51503 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 15/05/2025 15/05/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 80742396 51504 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 15/05/2025 15/05/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 39/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -052025 51503 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 15/05/2025 15/05/2025 16,15 0,00 0,00 16,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -042025 51602 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2025 16/05/2025 620,50 0,00 0,00 620,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -042025 51601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/04/2025 16/05/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 18018 51604 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 16/05/2025 16/05/2025 2.300,80 0,00 0,00 2.300,80 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 764 51605 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Higiene 16/05/2025 16/05/2025 4.267,50 0,00 0,00 4.267,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 869 51606 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/05/2025 16/05/2025 4.426,73 0,00 0,00 4.426,73 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -052025 51603 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 16/05/2025 16/05/2025 2.300,80 0,00 0,00 2.300,80 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -052025 945221 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 16/05/2025 16/05/2025 2.300,80 0,00 0,00 2.300,80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 40/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 79 51901 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 19/05/2025 19/05/2025 216,00 0,00 0,00 216,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 1995 52001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/05/2025 20/05/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 63 52201 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Mobiliários 20/05/2025 22/05/2025 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 18707 52202 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 22/05/2025 22/05/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 873 52203 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/05/2025 22/05/2025 3.874,50 0,00 0,00 3.874,50 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -042025 52206 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/04/2025 22/05/2025 145,68 0,00 0,00 145,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -042025 52207 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/05/2025 22/05/2025 2.306,47 0,00 0,00 2.306,47 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2463 52208 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 22/04/2025 22/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 41/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2523 52209 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/05/2025 22/05/2025 195,00 0,00 0,00 195,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -052025 52204 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 22/05/2025 22/05/2025 950,00 0,00 0,00 950,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -052025 313842 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 22/05/2025 22/05/2025 950,00 0,00 0,00 950,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -052025 52205 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 22/05/2025 22/05/2025 850,00 0,00 0,00 850,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -052025 319821 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 22/05/2025 22/05/2025 850,00 0,00 0,00 850,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 052025 352857 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 22/05/2025 22/05/2025 32,21 0,00 0,00 32,21 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -052025 52301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/05/2025 23/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 42/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -052025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 23/05/2025 23/05/2025 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -052025 52801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 31/05/2025 28/05/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -052025 209071 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 28/05/2025 28/05/2025 362,50 0,00 0,00 362,50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Carnê -052025 52801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 31/05/2025 28/05/2025 142,31 0,00 0,00 142,31 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -052025 52901 JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95 29/05/2025 29/05/2025 362,50 0,00 0,00 362,50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -052025 53002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/05/2025 30/05/2025 4.339,81 0,00 0,00 4.339,81 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 786 53003 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 30/05/2025 30/05/2025 3.938,00 0,00 0,00 3.938,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -052025 53004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/05/2025 30/05/2025 523,35 0,00 0,00 523,35 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 43/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -052025 53004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 29/05/2025 30/05/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -052025 53004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/05/2025 30/05/2025 323,60 0,00 0,00 323,60 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -052025 53004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/05/2025 30/05/2025 15.957,51 0,00 0,00 15.957,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 3.955,65 0,00 0,00 3.955,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 53001 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 424,46 0,00 0,00 424,46 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 44/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 30/05/2025 30/05/2025 3.269,76 0,00 0,00 3.269,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.999,71 0,00 0,00 1.999,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 45/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Salário Maternidade 30/05/2025 30/05/2025 2.511,61 0,00 0,00 2.511,61 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 86708 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0520252 396570 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/05/2025 30/05/2025 31,50 0,00 0,00 31,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0520253 579077 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 30/05/2025 30/05/2025 14,20 0,00 0,00 14,20 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 103,48 0,00 0,00 103,48 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 635,47 0,00 0,00 635,47 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 46/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -052025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 160,67 0,00 0,00 160,67 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 62 60301 LUCIANE DE ARAUJO GONCALVES 28156622804622804 CNPJ 29.156.209/0001-20 Capacitação PJ 02/06/2025 03/06/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 28 60501 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Manutenção da Unidade Escolar PJ 05/06/2025 05/06/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -062025 60602 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 06/06/2025 06/06/2025 2.639,08 0,00 0,00 2.639,08 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28612 60601 POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Materiais de Manutenção Predial 23/05/2025 06/06/2025 644,80 0,00 0,00 644,80 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 14 60903 Joelson Lima Santana CNPJ 47.945.286/0001-41 Serviços de Serralheria PJ 09/06/2025 09/06/2025 3.430,00 0,00 0,00 3.430,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 884 60902 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/06/2025 09/06/2025 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -052025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 09/06/2025 09/06/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 47/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 81 60901 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/06/2025 09/06/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 81 60901 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/06/2025 09/06/2025 5,60 0,00 0,00 5,60 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Junho 108219 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 127.839,40 0,00 0,00 127.839,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 18337 61003 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 09/06/2025 10/06/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -052025 61004 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/05/2025 10/06/2025 727,90 0,00 0,00 727,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -042025 61001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/04/2025 10/06/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 19985 61002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/06/2025 10/06/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 062025 75758 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 10/06/2025 10/06/2025 131,17 0,00 0,00 131,17 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 48/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052025 61004 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/05/2025 10/06/2025 9,57 0,00 0,00 9,57 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 882 61301 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 13/06/2025 13/06/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 885 61601 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Proteção e Segurança 16/06/2025 16/06/2025 1.167,40 0,00 0,00 1.167,40 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 801 61602 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/06/2025 16/06/2025 4.499,19 0,00 0,00 4.499,19 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 801 61602 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/06/2025 16/06/2025 0,81 0,00 0,00 0,81 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2692 61701 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 12/06/2025 17/06/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 892 61704 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 17/06/2025 17/06/2025 3.852,00 0,00 0,00 3.852,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 82226223 61703 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 17/06/2025 17/06/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 49/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2638 61702 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/06/2025 17/06/2025 243,00 0,00 0,00 243,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras - 052025 61801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - 052025 61801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 12,68 0,00 0,00 12,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2043 62301 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/06/2025 23/06/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -062025 62401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/06/2025 24/06/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 5 62501 61.216.035 RAISSA LEITE DO NASCIMENTO CNPJ 61.216.035/0001-57 Capacitação PJ 25/06/2025 25/06/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 3.955,65 0,00 0,00 3.955,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 50/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.581,69 0,00 0,00 2.581,69 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 51/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0620251 30790 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/06/2025 25/06/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 25/06/2025 25/06/2025 3.269,76 0,00 0,00 3.269,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 25/06/2025 25/06/2025 1.999,71 0,00 0,00 1.999,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Salário Maternidade 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 52/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 44389 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 25/06/2025 25/06/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 5 62501 61.216.035 RAISSA LEITE DO NASCIMENTO CNPJ 61.216.035/0001-57 Capacitação PJ 25/06/2025 25/06/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0620251 67890 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 26/06/2025 26/06/2025 38,50 0,00 0,00 38,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -052025 62702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/06/2025 27/06/2025 2.547,10 0,00 0,00 2.547,10 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 62703 60.609.580 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO CNPJ 60.609.580/0001-40 Cortinas 26/06/2025 27/06/2025 3.486,98 0,00 0,00 3.486,98 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 894 62704 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/06/2025 27/06/2025 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -062025 62705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/06/2025 27/06/2025 4.720,59 0,00 0,00 4.720,59 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 53/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -062025 62706 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/06/2025 27/06/2025 560,64 0,00 0,00 560,64 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -062025 62706 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 27/06/2025 27/06/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -062025 62706 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/06/2025 27/06/2025 323,68 0,00 0,00 323,68 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -062025 62706 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/06/2025 27/06/2025 16.836,69 0,00 0,00 16.836,69 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0620252 432803 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 27/06/2025 27/06/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -062025 62701 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 27/06/2025 27/06/2025 494,99 0,00 0,00 494,99 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052025 62702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/06/2025 27/06/2025 52,33 0,00 0,00 52,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 667,63 0,00 0,00 667,63 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 54/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 101,84 0,00 0,00 101,84 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 691,24 0,00 0,00 691,24 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29037 70206 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0436-52 Alimentos para Refeições (equipe) 02/07/2025 02/07/2025 1.469,25 0,00 0,00 1.469,25 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 704 70205 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Eletrónicos 02/07/2025 02/07/2025 2.910,00 0,00 0,00 2.910,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 704 70205 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Materiais Elétricos/Eletróni cos 02/07/2025 02/07/2025 517,30 0,00 0,00 517,30 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 868 70204 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 02/07/2025 02/07/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 867 70203 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 02/07/2025 02/07/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 869 70202 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Manutenção de Equipamentos 02/07/2025 02/07/2025 810,00 0,00 0,00 810,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 256 70201 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Pintura 02/07/2025 02/07/2025 852,74 0,00 0,00 852,74 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 55/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 256 70201 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Pintura 02/07/2025 02/07/2025 2.310,36 0,00 0,00 2.310,36 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -052025 70303 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/05/2025 03/07/2025 145,68 0,00 0,00 145,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 99 70302 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2025 03/07/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29110 70301 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0436-52 Alimentos para Refeições (equipe) 03/07/2025 03/07/2025 769,64 0,00 0,00 769,64 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 63819 70402 A C MULLER COMERCIAL LTDA CNPJ 92.156.090/0001-22 Utensílios de Cozinha 04/07/2025 04/07/2025 618,90 0,00 0,00 618,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18502 70401 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 01/07/2025 04/07/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -072025 723843 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 04/07/2025 04/07/2025 494,99 0,00 0,00 494,99 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -062025 70801 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/06/2025 08/07/2025 461,56 0,00 0,00 461,56 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 56/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 52358 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/07/2025 08/07/2025 3.457,53 0,00 0,00 3.457,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 43083 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/07/2025 08/07/2025 2.307,05 0,00 0,00 2.307,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 10763 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/07/2025 08/07/2025 3.457,53 0,00 0,00 3.457,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 81058 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/07/2025 08/07/2025 2.194,18 0,00 0,00 2.194,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 65943 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/07/2025 08/07/2025 4.170,97 0,00 0,00 4.170,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 898 71003 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 10/07/2025 10/07/2025 2.123,13 0,00 0,00 2.123,13 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 21423 71002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/07/2025 10/07/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -062025 71001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/06/2025 10/07/2025 742,96 0,00 0,00 742,96 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 57/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 53604 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2025 10/07/2025 2.183,94 0,00 0,00 2.183,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -062025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 10/07/2025 10/07/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 072025 737633 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 10/07/2025 10/07/2025 131,17 0,00 0,00 131,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 53604 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2025 10/07/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -062025 71001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/06/2025 10/07/2025 74,00 0,00 0,00 74,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Julho 74109 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 127.839,40 0,00 0,00 127.839,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 71601 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 03/07/2025 16/07/2025 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 245 71804 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ 30.627.159/0001-00 Materiais de Manutenção Predial 18/07/2025 18/07/2025 1.570,00 0,00 0,00 1.570,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -072025 71803 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/07/2025 18/07/2025 5.953,70 0,00 0,00 5.953,70 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 58/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -062025 71802 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/07/2025 18/07/2025 2.486,93 0,00 0,00 2.486,93 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 83678778 71801 VR BENEFÍCIOS e SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 18/07/2025 18/07/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -062025 71802 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/07/2025 18/07/2025 64,85 0,00 0,00 64,85 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2115 72201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 17/07/2025 22/07/2025 3.217,86 0,00 0,00 3.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4647 72306 ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52 Utensílios de Cozinha 22/07/2025 23/07/2025 2.877,00 0,00 0,00 2.877,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 819 72305 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Higiene 23/07/2025 23/07/2025 4.813,00 0,00 0,00 4.813,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 915 72304 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 23/07/2025 23/07/2025 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 59/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -052025 72302 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/05/2025 23/07/2025 591,06 0,00 0,00 591,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -062025 72303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/07/2025 23/07/2025 620,50 0,00 0,00 620,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3988 72301 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 22/07/2025 23/07/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa -0720251 142087 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 23/07/2025 23/07/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -052025 72302 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/05/2025 23/07/2025 59,10 0,00 0,00 59,10 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -062025 72303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/07/2025 23/07/2025 62,05 0,00 0,00 62,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 3988 72301 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 22/07/2025 23/07/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -072025 72401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2025 24/07/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 8 72502 21.288.609 ANTONIO MOREIRA DAS NEVES CNPJ 21.288.609/0001-88 Serviços de Vidraceiros PJ 25/07/2025 25/07/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 60/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 72501 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 787,58 0,00 0,00 787,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 3.955,65 0,00 0,00 3.955,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/07/2025 25/07/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 689,75 0,00 0,00 689,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 61/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/07/2025 25/07/2025 422,53 0,00 0,00 422,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/07/2025 25/07/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 1.717,15 0,00 0,00 1.717,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 25/07/2025 25/07/2025 866,54 0,00 0,00 866,54 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 787,58 0,00 0,00 787,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 25/07/2025 25/07/2025 520,10 0,00 0,00 520,10 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 62/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Salário Maternidade 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 45960 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 25/07/2025 25/07/2025 689,75 0,00 0,00 689,75 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0720252 221116 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/07/2025 25/07/2025 38,50 0,00 0,00 38,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0720253 155606 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 25/07/2025 25/07/2025 17,79 0,00 0,00 17,79 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -062025 72802 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/06/2025 28/07/2025 156,60 0,00 0,00 156,60 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2746 72801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/07/2025 28/07/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0720253 174534 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/07/2025 28/07/2025 1,93 0,00 0,00 1,93 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 63/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -062025 72802 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/06/2025 28/07/2025 2,96 0,00 0,00 2,96 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 2746 72801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/07/2025 28/07/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -072025 73102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00360305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/07/2025 31/07/2025 4.900,09 0,00 0,00 4.900,09 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -072025 73101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/07/2025 31/07/2025 649,94 0,00 0,00 649,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -072025 73103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/07/2025 31/07/2025 607,12 0,00 0,00 607,12 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -072025 73103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/07/2025 31/07/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -072025 73103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/07/2025 31/07/2025 742,51 0,00 0,00 742,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -072025 73103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/07/2025 31/07/2025 18.527,52 0,00 0,00 18.527,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 57,70 0,00 0,00 57,70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 64/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 741,11 0,00 0,00 741,11 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 817,24 0,00 0,00 817,24 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 708 80102 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Materiais de Manutenção Predial 30/07/2025 01/08/2025 2.479,00 0,00 0,00 2.479,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 876 80101 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 30/07/2025 01/08/2025 1.154,50 0,00 0,00 1.154,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 876 80101 MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Manutenção da Unidade Escolar PJ 30/07/2025 01/08/2025 2.645,50 0,00 0,00 2.645,50 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 34438 107341 ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 05/08/2025 05/08/2025 285,00 0,00 0,00 285,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 923 80803 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/08/2025 08/08/2025 3.813,39 0,00 0,00 3.813,39 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 106 80802 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais de Manutenção Predial 07/08/2025 08/08/2025 2.827,85 0,00 0,00 2.827,85 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 65/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 119 80801 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/08/2025 08/08/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -072025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 08/08/2025 08/08/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 082025 173927 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 11/08/2025 11/08/2025 131,17 0,00 0,00 131,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -072025 81205 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/07/2025 12/08/2025 470,76 0,00 0,00 470,76 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 32 81204 Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 Manutenção da Unidade Escolar PJ 11/08/2025 12/08/2025 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -072025 81203 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2025 12/08/2025 816,96 0,00 0,00 816,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 18702 81202 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 11/08/2025 12/08/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 21752 81201 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 11/08/2025 12/08/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 66/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -072025 81203 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2025 12/08/2025 16,87 0,00 0,00 16,87 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082025 81301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/08/2025 13/08/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Agosto 29850 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2025 13/08/2025 127.839,40 0,00 0,00 127.839,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -082025 81301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/08/2025 13/08/2025 3,00 0,00 0,00 3,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 84867853 81401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/08/2025 14/08/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -082025 15411 EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/08/2025 14/08/2025 1.284,83 0,00 0,00 1.284,83 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 930 81801 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 18/08/2025 18/08/2025 4.815,78 0,00 0,00 4.815,78 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082025 81902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 15/08/2025 19/08/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 67/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . MMUMA RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2810 81901 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/08/2025 19/08/2025 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2142 82001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/08/2025 20/08/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -082025 25471 MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 21/08/2025 21/08/2025 1.735,89 0,00 0,00 1.735,89 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -082025 25471 MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36 21/08/2025 21/08/2025 1.735,89 0,00 0,00 1.735,89 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 841 82201 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Higiene 22/08/2025 22/08/2025 3.826,75 0,00 0,00 3.826,75 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1166 82506 POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Manutenção de Equipamentos 25/08/2025 25/08/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 82505 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/08/2025 25/08/2025 1.320,67 0,00 0,00 1.320,67 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -082025 82504 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 25/08/2025 25/08/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 68/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082025 82503 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 22/08/2025 25/08/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18807 82502 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 22/08/2025 25/08/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 25112 82501 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 25/08/2025 25/08/2025 1.834,98 0,00 0,00 1.834,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -082025 185182 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 25/08/2025 25/08/2025 1.735,89 0,00 0,00 1.735,89 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1166 82506 POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Manutenção de Equipamentos 25/08/2025 25/08/2025 2,59 0,00 0,00 2,59 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -082025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 27/08/2025 27/08/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 69/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -082025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 27/08/2025 27/08/2025 4.163,90 0,00 0,00 4.163,90 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -082025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 27/08/2025 27/08/2025 44,42 0,00 0,00 44,42 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -082025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 27/08/2025 27/08/2025 462,23 0,00 0,00 462,23 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -082025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 27/08/2025 27/08/2025 418,74 0,00 0,00 418,74 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -082025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03 27/08/2025 27/08/2025 4.163,90 0,00 0,00 4.163,90 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 3.955,65 0,00 0,00 3.955,65 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 70/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/08/2025 28/08/2025 1.633,43 0,00 0,00 1.633,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite -082025 55127 EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 1.948,86 0,00 0,00 1.948,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/08/2025 28/08/2025 1.193,00 0,00 0,00 1.193,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/08/2025 28/08/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 82801 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 71/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 1.948,86 0,00 0,00 1.948,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.445,30 0,00 0,00 2.445,30 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 28/08/2025 28/08/2025 1.461,69 0,00 0,00 1.461,69 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Salário Maternidade 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 55127 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 72/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 268 82802 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Manutenção Predial 28/08/2025 28/08/2025 3.371,26 0,00 0,00 3.371,26 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 944 82803 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/08/2025 28/08/2025 3.838,85 0,00 0,00 3.838,85 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 082025 177561 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 28/08/2025 28/08/2025 28,00 0,00 0,00 28,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa - 082025 148116 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 28/08/2025 28/08/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -092025 63657 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.451,69 0,00 0,00 1.451,69 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 133 82901 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 29/08/2025 29/08/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -082025 82902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/08/2025 29/08/2025 4.920,92 0,00 0,00 4.920,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -082025 82903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/08/2025 29/08/2025 17.906,08 0,00 0,00 17.906,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -082025 82903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/08/2025 29/08/2025 251,02 0,00 0,00 251,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 73/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -082025 82903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/08/2025 29/08/2025 593,67 0,00 0,00 593,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 269 82904 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Recarga Tonner e Cartuchos 29/08/2025 29/08/2025 1.907,80 0,00 0,00 1.907,80 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa - 082025 367356 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 29/08/2025 29/08/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -082025 82903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/08/2025 29/08/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 814,43 0,00 0,00 814,43 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 33,91 0,00 0,00 33,91 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 748,94 0,00 0,00 748,94 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 962 90101 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 01/09/2025 01/09/2025 4.820,00 0,00 0,00 4.820,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa - 092025 114547 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 01/09/2025 01/09/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 74/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -082025 59983 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 30/08/2025 05/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -092025 90501 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 05/09/2025 05/09/2025 2.667,30 0,00 0,00 2.667,30 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa - 092025 357047 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 05/09/2025 05/09/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -082025 90501 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 05/09/2025 05/09/2025 0,76 0,00 0,00 0,76 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -082025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 01/09/2025 10/09/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082025 91101 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/09/2025 11/09/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 23274 91102 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/09/2025 11/09/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -082025 91103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/08/2025 11/09/2025 586,02 0,00 0,00 586,02 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 75/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082025 91103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/08/2025 11/09/2025 8,69 0,00 0,00 8,69 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -082025 91101 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/09/2025 11/09/2025 15,88 0,00 0,00 15,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -092025 57466 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/09/2025 12/09/2025 4.239,68 0,00 0,00 4.239,68 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -092025 91201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 03/09/2025 12/09/2025 659,22 0,00 0,00 659,22 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -072025 91501 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 09/08/2025 15/09/2025 157,60 0,00 0,00 157,60 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -072025 91501 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 09/08/2025 15/09/2025 2,98 0,00 0,00 2,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -092025 226941 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 16/09/2025 16/09/2025 2.667,30 0,00 0,00 2.667,30 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Setembro 24251 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 130.485,40 0,00 0,00 130.485,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 76/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - 2ã Parcela 24251 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 45.266,00 0,00 0,00 45.266,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - 2ã Parcela 24251 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 11.978,00 0,00 0,00 11.978,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -092025 91601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 16/09/2025 16/09/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082025 91602 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/08/2025 16/09/2025 620,50 0,00 0,00 620,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 86391342 91603 VR BENEFÍCIOS e SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 16/09/2025 16/09/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 964 91604 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/09/2025 16/09/2025 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -0920251 365365 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 16/09/2025 16/09/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -082025 91602 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/08/2025 16/09/2025 62,05 0,00 0,00 62,05 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 77/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -082025 91704 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/09/2025 17/09/2025 3.628,79 0,00 0,00 3.628,79 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -092025 91702 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 15/09/2025 17/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 18942 91701 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 17/09/2025 17/09/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 86432149 91703 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 17/09/2025 17/09/2025 697,00 0,00 0,00 697,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -092025 11731 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 17/09/2025 17/09/2025 0,76 0,00 0,00 0,76 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Outras Receitas Entidade (C) Extrato -092025 11731 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 17/09/2025 17/09/2025 1,24 0,00 0,00 1,24 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082025 91704 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/09/2025 17/09/2025 30,33 0,00 0,00 30,33 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 78/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -092025 91801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 15/09/2025 18/09/2025 1.099,95 0,00 0,00 1.099,95 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -092025 58313 ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/09/2025 18/09/2025 7.328,62 0,00 0,00 7.328,62 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -092025 481232 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 19/09/2025 19/09/2025 135,00 0,00 0,00 135,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2192 92201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/09/2025 22/09/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -092025 92301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 23/09/2025 23/09/2025 1.127,54 0,00 0,00 1.127,54 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -092025 81058 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/09/2025 23/09/2025 4.089,30 0,00 0,00 4.089,30 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -082025 92502 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/08/2025 25/09/2025 157,49 0,00 0,00 157,49 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 79/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2964 92501 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 22/09/2025 25/09/2025 178,00 0,00 0,00 178,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 92601 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 3.955,65 0,00 0,00 3.955,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/09/2025 26/09/2025 1.472,61 0,00 0,00 1.472,61 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/09/2025 26/09/2025 1.698,43 0,00 0,00 1.698,43 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 80/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 1.698,32 0,00 0,00 1.698,32 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 1.422,25 0,00 0,00 1.422,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.645,09 0,00 0,00 2.645,09 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 26/09/2025 26/09/2025 3.269,76 0,00 0,00 3.269,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 26/09/2025 26/09/2025 1.999,71 0,00 0,00 1.999,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 685,02 0,00 0,00 685,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 81/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.664,40 0,00 0,00 2.664,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -0920252 266421 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 26/09/2025 26/09/2025 63,00 0,00 0,00 63,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -0920253 421320 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 26/09/2025 26/09/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -092025 43207 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 26/09/2025 26/09/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -092025 36989 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 26/09/2025 26/09/2025 4.712,28 0,00 0,00 4.712,28 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -092025 92901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 29/09/2025 29/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 18 93003 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Manutenção da Unidade Escolar PJ 29/09/2025 30/09/2025 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -092025 93001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/09/2025 30/09/2025 4.171,55 0,00 0,00 4.171,55 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -092025 93002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/09/2025 30/09/2025 582,68 0,00 0,00 582,68 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 82/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -092025 93002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 29/09/2025 30/09/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -092025 93002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/09/2025 30/09/2025 323,68 0,00 0,00 323,68 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -092025 93002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/09/2025 30/09/2025 19.520,13 0,00 0,00 19.520,13 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -0920254 262323 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 30/09/2025 30/09/2025 13,40 0,00 0,00 13,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -092025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/09/2025 30/09/2025 793,00 0,00 0,00 793,00 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -092025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/09/2025 30/09/2025 62,05 0,00 0,00 62,05 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -092025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/09/2025 30/09/2025 720,64 0,00 0,00 720,64 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 380 100201 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Utensílios Domésticos 01/10/2025 02/10/2025 2.195,00 0,00 0,00 2.195,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 380 100201 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Colchões e/ou Colchonetes 01/10/2025 02/10/2025 3.839,60 0,00 0,00 3.839,60 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 83/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 147 100702 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/10/2025 07/10/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 981 100701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 07/10/2025 07/10/2025 4.063,02 0,00 0,00 4.063,02 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa - 102025 326225 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 07/10/2025 07/10/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 147 100702 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/10/2025 07/10/2025 35,70 0,00 0,00 35,70 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 887 100802 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Utensílios 07/10/2025 08/10/2025 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 59 100801 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10 Manutenção da Unidade Escolar PJ 07/10/2025 08/10/2025 10.490,00 0,00 0,00 10.490,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -1020251 247434 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 08/10/2025 08/10/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 194 100901 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Brindes 08/10/2025 09/10/2025 2.233,43 0,00 0,00 2.233,43 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -1020252 126165 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 09/10/2025 09/10/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 84/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 990 101007 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 10/10/2025 10/10/2025 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 25232 101006 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/10/2025 10/10/2025 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2998 101005 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/10/2025 10/10/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -092025 101004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/09/2025 10/10/2025 777,00 0,00 0,00 777,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -092025 101003 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/09/2025 10/10/2025 624,37 0,00 0,00 624,37 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -102025 101002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/10/2025 10/10/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 28400 101001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 10/10/2025 10/10/2025 1.988,31 0,00 0,00 1.988,31 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -102025 57466 ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/10/2025 10/10/2025 234,16 0,00 0,00 234,16 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 85/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -102025 58313 ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/10/2025 10/10/2025 404,69 0,00 0,00 404,69 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -102025 81058 FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/10/2025 10/10/2025 225,89 0,00 0,00 225,89 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -10202511 379463 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 10/10/2025 10/10/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -092025 101004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/09/2025 10/10/2025 74,00 0,00 0,00 74,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092025 101003 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 26/09/2025 10/10/2025 10,92 0,00 0,00 10,92 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E- 28400 101001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 10/10/2025 10/10/2025 3,39 0,00 0,00 3,39 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -092025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 13/10/2025 13/10/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -092025 101601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 16/10/2025 16/10/2025 608,96 0,00 0,00 608,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 19123 101602 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 13/10/2025 16/10/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 86/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082025 101603 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 16/10/2025 16/10/2025 608,50 0,00 0,00 608,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 992 101605 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/10/2025 16/10/2025 4.580,00 0,00 0,00 4.580,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 233 101604 ALPHA PEDAGÓGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Materiais Didaticos e Pedagógicos 14/10/2025 16/10/2025 3.437,90 0,00 0,00 3.437,90 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -1020256 353593 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 16/10/2025 16/10/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -10202512 179096 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 16/10/2025 16/10/2025 5,00 0,00 0,00 5,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -092025 101601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 16/10/2025 16/10/2025 11,54 0,00 0,00 11,54 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 87906799 101701 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 17/10/2025 17/10/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 21 101702 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Manutenção da Unidade Escolar PJ 16/10/2025 17/10/2025 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 87/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -10202513 132705 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 17/10/2025 17/10/2025 13,40 0,00 0,00 13,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Outubro 38999 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/10/2025 17/10/2025 127.839,40 0,00 0,00 127.839,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -092025 102001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/10/2025 20/10/2025 3.147,86 0,00 0,00 3.147,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2257 102101 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/10/2025 21/10/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 25 102701 59.950.148 JOEDSON LESSA LEAO CNPJ 59.950.148/0001-30 Serviços de Serralheria PJ 27/10/2025 27/10/2025 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -1020258 168289 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 27/10/2025 27/10/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -102025 102901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 27/10/2025 29/10/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa -1020259 236942 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 29/10/2025 29/10/2025 66,50 0,00 0,00 66,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 88/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/10/2025 29/10/2025 1.792,71 0,00 0,00 1.792,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 4.233,25 0,00 0,00 4.233,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.903,58 0,00 0,00 2.903,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/10/2025 29/10/2025 1.780,77 0,00 0,00 1.780,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 29/10/2025 29/10/2025 3.527,13 0,00 0,00 3.527,13 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 89/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 1.884,72 0,00 0,00 1.884,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.842,13 0,00 0,00 2.842,13 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.736,88 0,00 0,00 2.736,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 29/10/2025 29/10/2025 2.195,21 0,00 0,00 2.195,21 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 90/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -102025 40369 EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78 Professor(a) (folha) 29/10/2025 29/10/2025 978,96 0,00 0,00 978,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -092025 103001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/10/2025 30/10/2025 157,39 0,00 0,00 157,39 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -092025 103001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/10/2025 30/10/2025 3,84 0,00 0,00 3,84 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -102025 103101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00360305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/10/2025 31/10/2025 4.628,61 0,00 0,00 4.628,61 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -102025 103102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/10/2025 31/10/2025 582,05 0,00 0,00 582,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -102025 103102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/10/2025 31/10/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -102025 103102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/10/2025 31/10/2025 683,11 0,00 0,00 683,11 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -102025 103102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/10/2025 31/10/2025 20.528,59 0,00 0,00 20.528,59 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1005 103103 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 31/10/2025 31/10/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 91/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa -10202510 328249 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 31/10/2025 31/10/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -102025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/10/2025 31/10/2025 777,72 0,00 0,00 777,72 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -102025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/10/2025 31/10/2025 68,39 0,00 0,00 68,39 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -102025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/10/2025 31/10/2025 852,21 0,00 0,00 852,21 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -102025 103101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/10/2025 31/10/2025 79,05 0,00 0,00 79,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 196 110402 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Utensílios Domésticos 03/11/2025 04/11/2025 4.122,10 0,00 0,00 4.122,10 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 162 110401 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 03/11/2025 04/11/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3051 110403 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 28/10/2025 04/11/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3059 110404 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas 30/10/2025 04/11/2025 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 92/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 112025 107027 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 04/11/2025 04/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -112025 110501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/11/2025 05/11/2025 1.257,22 0,00 0,00 1.257,22 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -112025 19082 LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/11/2025 05/11/2025 8.058,50 0,00 0,00 8.058,50 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa - 112025 183881 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 05/11/2025 05/11/2025 5,00 0,00 0,00 5,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -102025 111001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/10/2025 10/11/2025 606,09 0,00 0,00 606,09 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3087 111002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/11/2025 10/11/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -102025 111003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/10/2025 10/11/2025 1.085,12 0,00 0,00 1.085,12 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 26668 111004 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/11/2025 10/11/2025 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 93/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -102025 111005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/10/2025 10/11/2025 10,70 0,00 0,00 10,70 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -102025 111006 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/11/2025 10/11/2025 814,00 0,00 0,00 814,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 201 111007 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Cama, mesa e banho (tecidos) 06/11/2025 10/11/2025 4.505,00 0,00 0,00 4.505,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 471 111009 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/11/2025 10/11/2025 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -102025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 10/11/2025 10/11/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 112025 111008 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 10/11/2025 10/11/2025 2.597,58 0,00 0,00 2.597,58 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 112025 558252 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 10/11/2025 10/11/2025 2.597,58 0,00 0,00 2.597,58 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 112025 625214 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 10/11/2025 10/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 94/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -102025 111001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/10/2025 10/11/2025 11,70 0,00 0,00 11,70 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -102025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 11/11/2025 11/11/2025 850,00 0,00 0,00 850,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -102025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 11/11/2025 11/11/2025 2.639,08 0,00 0,00 2.639,08 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1103 111201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 12/11/2025 12/11/2025 4.385,00 0,00 0,00 4.385,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 944,03 0,00 0,00 944,03 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 236,01 0,00 0,00 236,01 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.553,07 0,00 0,00 1.553,07 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 95/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 2.492,44 0,00 0,00 2.492,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.164,80 0,00 0,00 1.164,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.423,64 0,00 0,00 1.423,64 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.550,85 0,00 0,00 1.550,85 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.164,80 0,00 0,00 1.164,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 314,68 0,00 0,00 314,68 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.961,95 0,00 0,00 1.961,95 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.294,22 0,00 0,00 1.294,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 993,10 0,00 0,00 993,10 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 96/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 517,69 0,00 0,00 517,69 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 905,95 0,00 0,00 905,95 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.164,80 0,00 0,00 1.164,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.553,07 0,00 0,00 1.553,07 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 647,11 0,00 0,00 647,11 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Adiantame nto - 13 39300 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Décimo Terceiro Salário 12/11/2025 12/11/2025 1.158,71 0,00 0,00 1.158,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -1120252 90751 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 13,40 0,00 0,00 13,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 97/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -1120256 90751 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 13,40 0,00 0,00 13,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -1120256 90752 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 5,00 0,00 0,00 5,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -1120257 90752 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 5,00 0,00 0,00 5,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -1120258 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -1120259 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 98/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202510 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202511 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202512 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202513 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202515 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 99/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202516 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202516 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202517 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202518 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202519 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 100/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202520 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202521 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato/Tari fa -11202522 90753 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 112025 159978 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 12/11/2025 12/11/2025 196,80 0,00 0,00 196,80 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 112025 187466 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 12/11/2025 12/11/2025 63,00 0,00 0,00 63,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tari fa - 112025 131394 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 12/11/2025 12/11/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 101/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 293 111202 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Manutenção Predial 11/11/2025 12/11/2025 2.545,21 0,00 0,00 2.545,21 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 293 111202 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais de Manutenção Predial 11/11/2025 12/11/2025 52,37 0,00 0,00 52,37 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 112025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 13/11/2025 13/11/2025 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 917 51600 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/07/2025 13/11/2025 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 112025 153509 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 13/11/2025 13/11/2025 196,80 0,00 0,00 196,80 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 112025 111401 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40 14/11/2025 14/11/2025 3.330,00 0,00 0,00 3.330,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1029 111701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/11/2025 17/11/2025 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 102/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 89367783 111802 VR BENEFÍCIOS e SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 18/11/2025 18/11/2025 4.493,50 0,00 0,00 4.493,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Novembro 33629 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/11/2025 18/11/2025 127.839,40 0,00 0,00 127.839,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -102025 111801 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/11/2025 18/11/2025 2.667,39 0,00 0,00 2.667,39 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -102025 111801 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/11/2025 18/11/2025 66,12 0,00 0,00 66,12 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2311 111901 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 03/11/2025 19/11/2025 2.217,86 0,00 0,00 2.217,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22 112401 53.810.577 ISABEL CRISTINA ARNALDO DOS SANTOS CNPJ 53.810.577/0001-25 Materiais de Higiene 19/11/2025 24/11/2025 4.314,63 0,00 0,00 4.314,63 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 112025 176373 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 24/11/2025 24/11/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 103/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -102025 112503 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 09/12/2025 25/11/2025 158,61 0,00 0,00 158,61 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 30354 112502 POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 Materiais de Manutenção Predial 14/11/2025 25/11/2025 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 19338 112501 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 18/11/2025 25/11/2025 410,00 0,00 0,00 410,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -102025 112503 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 09/12/2025 25/11/2025 2,99 0,00 0,00 2,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E- 19338 112501 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 18/11/2025 25/11/2025 8,47 0,00 0,00 8,47 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 31755 112601 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 26/11/2025 26/11/2025 2.526,33 0,00 0,00 2.526,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/11/2025 26/11/2025 1.787,02 0,00 0,00 1.787,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/11/2025 26/11/2025 1.722,02 0,00 0,00 1.722,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 104/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 4.118,08 0,00 0,00 4.118,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.628,77 0,00 0,00 2.628,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.805,08 0,00 0,00 2.805,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/11/2025 26/11/2025 1.787,02 0,00 0,00 1.787,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 26/11/2025 26/11/2025 3.417,04 0,00 0,00 3.417,04 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 105/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 1.810,35 0,00 0,00 1.810,35 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Professor(a) (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -112025 48317 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 26/11/2025 26/11/2025 2.108,45 0,00 0,00 2.108,45 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 112025 223318 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 26/11/2025 26/11/2025 63,00 0,00 0,00 63,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 31755 112601 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13 Alimentos para Refeições (equipe) 26/11/2025 26/11/2025 22,67 0,00 0,00 22,67 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 106/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1032 112701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 27/11/2025 27/11/2025 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 112025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 02/11/2025 27/11/2025 3.330,00 0,00 0,00 3.330,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -112025 112802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/11/2025 28/11/2025 4.226,56 0,00 0,00 4.226,56 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -112025 112801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/11/2025 28/11/2025 552,13 0,00 0,00 552,13 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -112025 112801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 27/11/2025 28/11/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -112025 112801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/11/2025 28/11/2025 412,83 0,00 0,00 412,83 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -112025 112801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/11/2025 28/11/2025 19.245,61 0,00 0,00 19.245,61 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê - 112025 112804 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 28/11/2025 28/11/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 107/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -112025 112803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/12/2025 28/11/2025 531,42 0,00 0,00 531,42 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Carnê - 112025 112804 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 28/11/2025 28/11/2025 142,31 0,00 0,00 142,31 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -132025 112802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13° salário 27/11/2025 28/11/2025 1.683,18 0,00 0,00 1.683,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 112025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/11/2025 30/11/2025 16,19 0,00 0,00 16,19 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 112025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/11/2025 30/11/2025 864,38 0,00 0,00 864,38 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato - 112025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 30/11/2025 30/11/2025 263,96 0,00 0,00 263,96 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3 120101 ANA PAULA GAMBINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 55.937.282/0001-40 Advogado(a) PJ 28/11/2025 01/12/2025 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 122025 171322 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38 Financeira 03/12/2025 03/12/2025 5,00 0,00 0,00 5,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 108/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 177 120401 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 15/12/2025 04/12/2025 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 796,87 0,00 0,00 796,87 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 200,60 0,00 0,00 200,60 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 1.281,66 0,00 0,00 1.281,66 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 1.675,49 0,00 0,00 1.675,49 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 977,91 0,00 0,00 977,91 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 1.188,58 0,00 0,00 1.188,58 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 1.283,14 0,00 0,00 1.283,14 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 267,47 0,00 0,00 267,47 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 109/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 1.494,33 0,00 0,00 1.494,33 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 837,11 0,00 0,00 837,11 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 440,04 0,00 0,00 440,04 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 765,66 0,00 0,00 765,66 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 977,91 0,00 0,00 977,91 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 1.281,66 0,00 0,00 1.281,66 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 550,05 0,00 0,00 550,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 242,77 0,00 0,00 242,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -132025 64714 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Décimo Terceiro Salário 04/12/2025 04/12/2025 730,14 0,00 0,00 730,14 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 110/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2390 120501 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 04/12/2025 05/12/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -122025 26602 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 09/12/2025 09/12/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1055 120901 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/12/2025 09/12/2025 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -112025 121002 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 25/11/2025 10/12/2025 520,97 0,00 0,00 520,97 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -112025 121003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/11/2025 10/12/2025 703,00 0,00 0,00 703,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 28335 121001 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/12/2025 10/12/2025 990,00 0,00 0,00 990,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato -122025 181751 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 10/12/2025 10/12/2025 1.271,09 0,00 0,00 1.271,09 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 916 121105 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Cadeira de Rodas 10/12/2025 11/12/2025 1.139,00 0,00 0,00 1.139,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 111/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -122025 121101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00360305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 08/12/2025 11/12/2025 1.391,16 0,00 0,00 1.391,16 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -122025 121102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 08/12/2025 11/12/2025 1.497,06 0,00 0,00 1.497,06 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -112025 76370 ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60 Locação de Imóvel PF 11/12/2025 11/12/2025 6.692,38 0,00 0,00 6.692,38 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 912 121104 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Eletrónicos 10/12/2025 11/12/2025 6.918,45 0,00 0,00 6.918,45 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -122025 9229 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/12/2025 11/12/2025 8.042,79 0,00 0,00 8.042,79 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -122025 10189 MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/12/2025 11/12/2025 8.494,06 0,00 0,00 8.494,06 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -132025 121103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 05/12/2025 11/12/2025 383,91 0,00 0,00 383,91 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -132025 121103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/13° Salário 05/12/2025 11/12/2025 12.533,00 0,00 0,00 12.533,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1041 121201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Brindes 12/12/2025 12/12/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 112/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 85 121202 ALFA -DISTRIBUIDORA DE CESTAS BASICAS E NATALINAS LTDA CNPJ 15.523.465/0001-02 Alimentos para Refeições (equipe) 12/12/2025 12/12/2025 976,86 0,00 0,00 976,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 84 121203 ALFA -DISTRIBUIDORA DE CESTAS BASICAS E NATALINAS LTDA CNPJ 15.523.465/0001-02 Alimentos para Refeições (equipe) 12/12/2025 12/12/2025 868,32 0,00 0,00 868,32 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Repasse (C) - Dezembro 76680 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/12/2025 16/12/2025 127.839,40 0,00 0,00 127.839,40 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3198 121601 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 15/12/2025 16/12/2025 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3171 121602 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 01/12/2025 16/12/2025 178,00 0,00 0,00 178,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 90710754 121603 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 16/12/2025 16/12/2025 4.257,00 0,00 0,00 4.257,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -112025 121605 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 09/12/2025 16/12/2025 157,57 0,00 0,00 157,57 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1056 121606 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 16/12/2025 16/12/2025 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 113/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1058 121607 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/12/2025 16/12/2025 4.980,00 0,00 0,00 4.980,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -122025 121604 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 16/12/2025 16/12/2025 4.257,00 0,00 0,00 4.257,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -112025 121701 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/12/2025 17/12/2025 3.814,52 0,00 0,00 3.814,52 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -122025 51600 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 17/12/2025 17/12/2025 4.257,00 0,00 0,00 4.257,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -122025 121901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 19/12/2025 19/12/2025 296,66 0,00 0,00 296,66 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -132025 121902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/13° salário 19/12/2025 19/12/2025 1.663,12 0,00 0,00 1.663,12 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -122025 121902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/12/2025 19/12/2025 3.746,15 0,00 0,00 3.746,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 114/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122025 121903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/12/2025 19/12/2025 536,07 0,00 0,00 536,07 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122025 121903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/12/2025 19/12/2025 1.054,75 0,00 0,00 1.054,75 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122025 121903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/12/2025 19/12/2025 412,83 0,00 0,00 412,83 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -122025 121903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/12/2025 19/12/2025 18.662,84 0,00 0,00 18.662,84 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 6 121904 63.193.748 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 63.193.748/0001-78 Manutenção da Unidade Escolar PJ 19/12/2025 19/12/2025 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -122025 130328 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.313,61 0,00 0,00 2.313,61 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -122025 130328 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 19/12/2025 19/12/2025 5.190,88 0,00 0,00 5.190,88 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -122025 130328 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 19/12/2025 19/12/2025 3.615,14 0,00 0,00 3.615,14 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -122025 130328 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 19/12/2025 19/12/2025 3.635,08 0,00 0,00 3.635,08 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 115/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08 Cozinheiro(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 1.810,35 0,00 0,00 1.810,35 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09 Coordenador Pedagógico (folha) 19/12/2025 19/12/2025 3.417,04 0,00 0,00 3.417,04 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 Diretor (a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 4.118,08 0,00 0,00 4.118,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22 Assistente Administrativo (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.805,08 0,00 0,00 2.805,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14 Auxiliar Administrativo (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.108,45 0,00 0,00 2.108,45 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 19/12/2025 19/12/2025 1.787,02 0,00 0,00 1.787,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 116/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 19/12/2025 19/12/2025 1.787,02 0,00 0,00 1.787,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05 Professor(a) (folha) 19/12/2025 19/12/2025 2.808,93 0,00 0,00 2.808,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122025 130329 EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78 Auxiliar de Limpeza (folha) 19/12/2025 19/12/2025 1.722,02 0,00 0,00 1.722,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -132025 121903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ 13° Salário 19/12/2025 19/12/2025 425,46 0,00 0,00 425,46 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 117/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP ■ RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2359 122301 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/12/2025 23/12/2025 4.435,72 0,00 0,00 4.435,72 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -122025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/12/2025 31/12/2025 8,43 0,00 0,00 8,43 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -122025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/12/2025 31/12/2025 744,27 0,00 0,00 744,27 Poupança Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -122025 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Financeira 31/12/2025 31/12/2025 424,22 0,00 0,00 424,22 Saldo Inicial no Período R$ 257.795,09 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 257.795,09 (2) Valores Repassados R$ 1.653.852,80 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 15.714,87 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.927.362,76 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.730.358,25 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.730.358,25 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 197.004,51 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 118/119 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N° Doc OFX/N° Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 120.634,25 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 120.634,25 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 124.648,62 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -4.014,37 Saldo Final no Período (D+E) R$ 192.990,14 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 2/06/2026 13:58 Pág. 119/119