T E R M O D E A B E R T U R A Balanço Patrimonial Número: 4 Folha: 1 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Nome da Entidade.............: Ramo.................: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ....................: Complemento .................: Bairro .....................: Municipio...................: Estado .....................: Inscrição no CNPJ............: Inscrição Estadual...........: Registro na junta............: Inscrição Municipal..........: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132 ANITA GARIBALDI GUARULHOS SP 28.655.071/0001-41 325724 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2° REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29148 GUARULHOS, 01/01/2025 Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L Folha: 0002 Número livro: 0004 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA C.N.P.J.: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132, ANITA GARIBALDI, GUARULHOS/SP, CEP 07179-800 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2025 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2025 2024 31/12/2025 31/12/2024 1 1 ATIVO 1.071.649,44D 629.513,54D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 864.897,82D 437.246,30D 3 1.1.01 EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ 28.655.( 192.990,14D 257.795,09D 6 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDI 18.203,55D 86.441,31D 7 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4705-8 / CP 41 143.302,58D 78.481,53D 366 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REI 31.484,01D 92.872,25D 193 1.1.02 EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ 28.655.( 46.702,88D 17.742,00D 197 1.1.02.002 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4705 / CP 516i 9.986,44D 13.740,10D 196 1.1.02.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDI 36.716,44D 4.001,90D 8 1.1.03 EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.655.071/0002-2 54.789,29D 2.512,33D 10 1.1.03.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 2.668,06C 2.512,33D 11 1.1.03.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 38.292,35D 0,00 12 1.1.03.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D 19.165,00D 0,00 198 1.1.04 EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.655.071/0003-01 13.120,00D 0,00 202 1.1.04.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D 9.780,00D 0,00 203 1.1.04.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 3.340,00D 0,00 17 1.1.05 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - CNPJ: 28.655. 557.295,51D 159.196,88D 292 1.1.05.005 IMPOSTOS PATRONAIS A RECUPERAR/COMPENSAR - ISENÇÃO CEI 556.164,58D 159.196,88D 328 1.1.05.006 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE ASSOCIATIVA A C 608,50D 0,00 412 1.1.05.007 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE ASSOCIATIVA A C 522,43D 0,00 22 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 206.751,62D 192.267,24D 23 1.2.01 EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - 142.511,50D 117.940,42D 24 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 75.175,80D 60.813,05D 25 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA 38.216,90D 34.676,45D 26 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 29.118,80D 22.450,92D 27 1.2.02 EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RES' 41.387,57C 25.138,13C 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉST 16.847,40C 10.043,21C 29 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMEN 17.435,93C 10.458,17C 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETI 7.104,24C 4.636,75C 209 1.2.03 EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - 119.771,80D 102.543,25D 210 1.2.03.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 84.195,01D 67.031,46D 211 1.2.03.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA 252,70D 252,70D 212 1.2.03.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 35.324,09D 35.259,09D 213 1.2.04 EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RES' 14.144,11C 3.078,30C 214 1.2.04.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉST 9.163,72C 1.876,83C 215 1.2.04.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMEN 632,40C 186,00C 216 1.2.04.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETI 4.347,99C 1.015,47C 31 2 PASSIVO 1.071.649,44C 629.513,54C 32 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 127.932,61C 105.027,30C 34 2.1.03 EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.655.07 635,87D 0,00 35 2.1.03.001 SALÁRIOS A PAGAR 635,87D 0,00 38 2.1.05 EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CN 48.792,84C 19.161,38C 39 2.1.05.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 46.491,00C 17.111,36C 41 2.1.05.003 PROVISÕES DE FGTS 2.301,84C 2.050,02C 221 2.1.06 EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CN 72.385,72C 34.073,27C 222 2.1.06.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 64.138,67C 30.831,18C 224 2.1.06.003 PROVISÕES DE FGTS 8.247,05C 3.242,09C 45 2.1.07 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR - CNPJ: 28.655.1 6.705,69C 49.932,35C 46 2.1.07.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR UNIDADE 1 0,00 21.517,62C Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L Folha: 0003 Número livro: 0004 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA C.N.P.J.: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132, ANITA GARIBALDI, GUARULHOS/SP, CEP 07179-800 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2025 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2025 2024 31/12/2025 31/12/2024 47 2.1.07.002 FGTS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR UNIDADE 1 0,00 4.066,37C 312 2.1.07.005 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR UNIDADE 2 0,00 19.932,13C 367 2.1.07.006 FGTS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR UNIDADE 2 6.705,69C 4.416,23C 230 2.1.11 EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.655.071/0003-03 0,00 273,38C 232 2.1.11.002 IPTU A PAGAR 0,00 273,38C 390 2.1.12 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE ASSOCIATI' 684,23C 1.586,92C 48 2.1.12.001 SINDICATO A PAGAR - UNIDADE 1 486,90C 1.137,25C 282 2.1.12.002 SINDICATO A PAGAR - UNIDADE 2 197,33C 449,67C 57 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 943.716,83C 524.486,24C 62 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 943.716,83C 524.486,24C 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 943.716,83C 524.486,24C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.071.649,44 (um milhão e setenta e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L ICP Brasil Folha: 0004 Número livro: 0004 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA C.N.P.J.: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132, ANITA GARIBALDI, GUARULHOS/SP, CEP 07179-800 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025 Código Classificação Descrição 2025 2024 Receita Operacional 3.338.509,98 1.738.257,93 66 3.1.01 EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ 28.655.071/0002-22 67 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 1124/2022- PREFEITURA DE GUARULHOS 1.653.852,80 1.007.612,47 234 3.1.02 EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ 28.655.071/0003-03 235 3.1.02.001 TERMO DE COLABORAÇÃO 924/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS 1.667.557,16 690.649,98 71 3.2.01 EDUCAÇÃO - DOAÇÕES - CNPJ: 28.655.071/0002-22 72 3.2.01.001 DOAÇÕES 8.869,51 39.995,48 388 3.2.02 EDUCAÇÃO - DOAÇÕES - CNPJ: 28.655.071/0003-03 389 3.2.02.001 DOAÇÕES 8.230,51 0,00 Receita Líquida 3.338.509,98 1.738.257,93 Despesas Administrativas (2.892.157,22) (2.135.268,27) 75 4.1.01 EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.655.071/0002-22 76 4.1.01.001 SALÁRIO (609.933,77) (641.407,43) 77 4.1.01.002 FÉRIAS (72.752,79) (83.006,63) 78 4.1.01.003 13° SALÁRIO (54.4 55,38) (57.809,03) 79 4.1.01.004 VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTOS PARA EQUIPE (53.851,70) (54.642,46) 80 4.1.01.005 FGTS (55.443,83) (54.479,12) 82 4.1.01.007 INSS EMPRESA 0,00 (77.181,35) 85 4.1.01.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 0,00 (14.107,00) 86 4.1.01.011 UNIFORME ESCOLAR (15.944,50) (6.527,40) 127 4.1.01.013 RESCISÃO (29.865,37) (49.035,52) 359 4.1.01.014 CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL (6.324,10) 0,00 360 4.1.01.015 SEGURANÇA DO TRABALHO (11.592,00) (2.107,00) 386 4.1.01.016 BENEFÍCIO VIDAS REAIS (11.078,00) 0,00 240 4.1.02 EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.655.071/0003-03 241 4.1.02.001 SALÁRIO (655.766,63) (179.580,85) 242 4.1.02.002 FÉRIAS (79.217,35) (23.705,42) 243 4.1.02.003 13° SALÁRIO (58.224,59) (17.460,09) 244 4.1.02.004 VALE ALIMENTAÇÃO,VALE REFEIÇÃO E ALIMENTOS PARA EQUIPE (47.144,56) (14.554,86) 245 4.1.02.005 FGTS (62.033,73) (16.854,79) 247 4.1.02.007 INSS EMPRESA 0,00 (213,81) 248 4.1.02.008 VALE TRANSPORTE (490,39) 0,00 250 4.1.02.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 0,00 (5.785,00) 251 4.1.02.011 UNIFORME ESCOLAR (6.828,00) 0,00 253 4.1.02.013 RESCISÃO (24.105,22) (1.907,65) 361 4.1.02.014 CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL (5.341,44) 0,00 362 4.1.02.015 SEGURANÇA DO TRABALHO (7.381,00) (3.874,00) 387 4.1.02.016 BENEFÍCIO VIDAS REAIS (15.186,00) 0,00 87 4.1.03 EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.655.071/0002-22 88 4.1.03.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (41.162,18) (28.119,66) 37 4.1.03.002 PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 0,00 (500,00) 184 4.1.03.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (8.846,00) (4.143,40) 254 4.1.04 EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.655.071/0003-03 255 4.1.04.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ (50.809,56) (18.175,00) 257 4.1.04.003 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (4.430,00) (5.340,27) 89 4.1.05 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.655.071/0002-22 101 4.1.05.001 ALUGUEL (92.965,56) (86.241,39) 90 4.1.05.002 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (2.732,51) (1.683,27) 92 4.1.05.004 GÁS DE COZINHA (4.875,00) (2.370,00) 93 4.1.05.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (115.362,58) (142.416,51) 94 4.1.05.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (8.627,10) (7.971,90) 102 4.1.05.007 ALIMENTOS (19.206,58) 0,00 96 4.1.05.008 ENERGIA ELÉTRICA (6.831,74) (5.210,41) 97 4.1.05.009 ÁGUA (28.832,26) (28.645,24) 98 4.1.05.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA (5.414,39) (8.249,67) 99 4.1.05.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (88.508,31) (92.701,71) 258 4.1.06 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.655.071/0003-03 259 4.1.06.001 ALUGUEL (169.568,76) (67.819,02) 260 4.1.06.002 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (1.246,87) (747,02) 262 4.1.06.004 GÁS DE COZINHA (4.510,00) (790,00) 263 4.1.06.005 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (65.283,36) (64.117,38) 264 4.1.06.006 COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (12.079,29) (7.609,10) 265 4.1.06.007 ALIMENTOS (14.181,56) 0,00 268 4.1.06.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA (849,99) (2.181,00) 269 4.1.06.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (77.068,04) (27.637,48) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L Folha: 0005 Número livro: 0004 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA C.N.P.J.: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132, ANITA GARIBALDI, GUARULHOS/SP, CEP 07179-800 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025 Código Classificação Descrição 2025 2024 Despesas Administrativas (2.892.157,22) (2.135.268,27) 192 4.1.07 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 28.655.071/0002-22 91 4.1.07.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (151.095,97) (110.362,36) 270 4.1.08 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 28.655.071/0003-03 271 4.1.08.001 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER (34.709,26) (117.997,07) Despesas Tributarias (10.247,84) (10.236,90) 104 4.2.01 EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.655.071/0002-22 105 4.2.01.001 IPTU (3.559,92) (3.747,24) 107 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 (2.850,06) 108 4.2.01.004 TAXAS MUNICIPAIS (1.014,88) (968,78) 413 4.2.01.005 TAXAS ESTADUAIS (44,42) 0,00 272 4.2.02 EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.655.071/0003-03 273 4.2.02.001 IPTU (3.270,12) (1.640,28) 276 4.2.02.004 TAXAS MUNICIPAIS (2.029,76) (1.030,54) 414 4.2.02.005 TAXAS ESTADUAIS (328,74) 0,00 Despesas Financeiras (11.744,54) (4.857,46) 110 4.3.01 EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.655.071/0002-22 111 4.3.01.001 JUROS (637,14) (89,94) 112 4.3.01.002 MULTA (5.850,05) (626,82) 113 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS (1.826,51) (2.226,47) 277 4.3.02 EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.655.071/0003-03 278 4.3.02.001 JUROS (158,04) (80,86) 279 4.3.02.002 MULTA (1.534,14) (647,68) 280 4.3.02.003 TARIFAS BANCÁRIAS (1.738,66) (1.185,69) Receitas Financeiras 22.185,46 8.267,64 68 3.1.03 EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ 28.655.071/0002-22 69 3.1.03.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 15.714,87 8.267,64 122 3.1.03.002 DESCONTOS RECEBIDOS 7,00 0,00 95 3.1.03.003 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 583,38 0,00 236 3.1.04 EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ 28.655.071/0003-03 237 3.1.04.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 5.873,21 0,00 238 3.1.04.002 DESCONTOS RECEBIDOS 7,00 0,00 Outras Despesas Operacionais (27.315,25) (16.174,21) 115 4.4.01 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.655.071/0002-22 116 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO (16.249,44) (13.095,91) 281 4.4.02 EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.655.071/0003-03 195 4.4.02.001 DEPRECIAÇÃO (11.065,81) (3.078,30) Resultado operacional líquido 419.230,59 (420.011,27) Resultado Antes do IR 419.230,59 (420.011,27) SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO 419.230,59 (420.011,27) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L Folha: Número livro: 0006 0004 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA C.N.P.J.: 28.655.071/0001-41 Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132, ANITA GARIBALDI, GUARULHOS/SP, CEP 07179-800 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Realizado em 31 de Dezembro de 2025 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 2025 2024 Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 524.486,24 944.497,51 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 0,00 Reversão de Reservas 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano 419.230,59 (420.011,27) TOTAL 943.716,83 524.486,24 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 0,00 Outras Destinações 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 943.716,83 524.486,24 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L ICP Brasil Folha: 0007 Número livro: 0004 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA C.N.P.J.: 28.655.071/0001-41 Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132, ANITA GARIBALDI, GUARULHOS/SP, CEP 07179-800 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 2025 2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 3.321.409,96 2.427.106,87 Rendimentos financeiros 21.588,08 8.267,64 Doações 17.100,02 39.995,48 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 3.360.098,06 2.475.369,99 Aquisição de material de consumo em geral (750.745,32) (310.371,66) Contas de consumo (energia eletrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (48.571,79) (37.116,10) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (500,00) (433.552,38) Contribuições, impostos e taxas (5.472,32) (3.446,98) Despesas financeiras e bancárias (11.396,13) (4.817,30) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (2.314.394,20) (1.427.928,82) Locação do imóvel (223.062,74) (136.714,33) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO 5.955,56 121.422,42 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (41.799,63) (51.634,51) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (41.799,63) (51.634,51) Redução nas Disponibilidades (35.844,07) 69.787,91 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 275.537,09 205.749,18 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 239.693,02 275.537,09 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L ICP Brasil Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA C.N.P.J.: 28.655.071/0001-41 Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132, ANITA GARIBALDI, GUARULHOS/SP, CEP 07179-800 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Folha: Número livro: Emissão: Hora: 0008 0004 01/04/2026 14:55:13 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Histórico Resultado do exercício Total Superávit/Déficit Saldo em 31/12/2024 524.486,24 524.486,24 Contas de resultado 419.230,59 419.230,59 Saldo em 31/12/2025 943.716,83 943.716,83 Saldo em 31/12/2023 944.497,51 944.497,51 Contas de resultado -420.011,27 -420.011,27 Saldo em 31/12/2024 524.486,24 524.486,24 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Folha: Número livro: 9 0004 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 24/08/2017, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na AVENIDA ANITA GARIBALDI, N° 132 - Bairro ANITA GARIBALDI, tendo como finalidades, conforme o artigo 2° e 5° do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração N° 1124/2022-SESE08-RPP (Processo: 6043/2022) firmado pela Filial de CNPJ 28.655.071/0002-22, localizada na Rua Cotas A Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil - Creche, totalizando 150 vagas. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2024 2025 Vagas 150 150 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 150 - 100% 150 - 100% Bolsistas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 03 de julho de 2022, pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogado para 06/06/2023 a 05/06/2024, e de acordo com o aditamento n° 05 assinado em 27 de maio de 2024, prorrogado até 31/12/2026. De acordo com o Termo de Colaboração N° 924/2024 (Processo: 7723/2024) firmado pela Filial de CNPJ 28.655.071/0003-03, localizada na Rua Seis, 423, Sítio São Francisco, Guarulhos/SP, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 2. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil - Creche, totalizando 143 vagas. Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L ICP Brasil Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Folha: Número livro: 10 0004 Quadro para evidenciação de alunos matriculados Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2024 2025 Vagas 143 143 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 143 - 100% 143 - 100% Bolsistas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. Aparceria vigorou desde o dia 01 de julho de 2024, com vigência até 30 de junho de 2029 e prorrogável por igual período conforme legislação vigente. NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025 estão sendo apresentadas para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o princípio do REGIME DE COMPETÊNCIA para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Folha: Número livro: 11 0004 2. Passivos financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) - As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrónicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante - Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso económico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPj) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita o ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1° da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos para custeio das atividades. Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L ICP Brasil Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ: 28.655.071/0001-41 Registro no Cartório: 29148 Data: 24/08/2017 Folha: Número livro: 12 0004 Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÓNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas do ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de dezembro de 2025. Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L ICP Brasil T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Balanço Patrimonial Número: 4 Folha: 13 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Nome da Entidade.............: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Ramo.................: Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ....................: Complemento .................: Bairro .....................: Municipio...................: Estado .....................: Inscrição no CNPJ............: Inscrição Estadual...........: Registro na junta............: Inscrição Municipal..........: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 132 ANITA GARIBALDI GUARULHOS SP 28.655.071/0001-41 325724 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2° REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29148 GUARULHOS, 31/12/2025 Assinado digitalmente por: BRUNO DA SILVA LIMA CPF: 353.449.298-62 Data: 01/04/2026 15:02:22 -03:00 Assinado digitalmente por: RAFAEL CAMPOS DE SOUSA CPF: 423.178.188-58 Data: 01/04/2026 15:02:37 -03:00 Esse documento foi assinado por BRUNO DA SILVA LIMA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L MANIFESTO DE ASSINATURAS Código de validação: JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L Tipo de assinatura: Avançada Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília): BRUNO DA SILVA LIMA (CPF 353.449.298-62) - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA (CNPJ 28.655.071/0001-41) em 01/04/2026 15:02 -Assinado com certificado digital ICP-Brasil RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) em 01/04/2026 15:02 -Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JBW8U-G9T3T-X6F88-ZNA4L . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate