ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha CNPJ: 28.655,071/0002-22 ENDEREÇO E CEP: Rua Cotas A. Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07261-170 RESPONSÃVEL(IS) PELA OSC: BRUNO DA SILVA LIMA CPF: 353.449.298-62 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n? 1124 03/06/2022 06/06/2022 a 31/12/2026 1.736.456,89 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N? DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 1.453.215,24 26/01/2024 janeiro 114.966,2^ 01/01/2024 06/02/2024 fevereiro 114.966,2^ 01/01/2024 06/03/2024 março 114.966,2| 01/01/2024 09/04/2024 abril 114.966,2f 01/01/2024 15/05/2024 maio 154.618, 01/01/2024 15/05/2024 Permanente 10.765fS 01/01/2024 15/05/2024 Ajuste na Demanda 2.045^§ 01/01/2024 15/05/2024 Ajuste na Demanda 61.368^)(| 01/01/2024 15/05/2024 Ajuste na Demanda 32.047£f 01/01/2024 11/06/2024 junho 22.570^ 01/01/2024 20/06/2024 julho 248.274^6 01/01/2024 13/08/2024 agosto 135.422^^ 01/01/2024 17/09/2024 Setembro 187.41330 01/01/2024 17/09/2024 Dif. Locação 747|| 01/01/2024 17/09/2024 Permanente 12.811|è 01/01/2024 16/10/2024 outubro 136.169^á 01/01/2024 19/11/2024 Novembro 136.169|f 01/01/2024 18/12/2024 Locação + IPTU 12.383^^ 01/01/2024 18/12/2024 Locação + IPTU 1.494|( 01/01/2024 18/12/2024 Reajuste Valor 2.2415f 01/01/2024 18/12/2024 dezembro 120.050^ (A) Saldo do Exercício Anterior 205.749,18 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6A3D-F0B2-6546-15D2. Pág. 1/6 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.736.456,89 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 8.230,34 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.950.436,41 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 3.466,82 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.953.903,23 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG - Instituto de Cidadania Portelinha, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. o O) 'O o o 0) (D co 5 E o 'cn CD q u? s co c '7' CO cn CD õí o co > tn s lo cn U' co |J*| g 2 cã Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https7/assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6A3D-F0B2-6546-15D2. Pág. 2/6 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 14.495,77 0,00 14.495,77 14.495,77 0,00 Água e Esgoto 28.645,24 0,00 28.645,24 28.645,24 0,00 Armário 5.572,00 0,00 5.572,00 5.572,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 11.121,18 0,00 11.121,18 11.121,18 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 25.224,58 0,00 25.224,58 25.224,58 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 14.095,77 0,00 14.095,77 14.095,77 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 31.447,50 0,00 31.447,50 31.447,50 0,00 Brinquedos Infantis 170,50 0,00 170,50 170,50 0,0@ Caixa de Som Portátil 1.799,23 0,00 1.799,23 1.799,23 o,q§ Capacitação PJ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 480,00 0,00 480,00 480,00 0,(½ Colchões e/ou Colchonetes 14.066,62 0,00 14.066,62 14.066,62 0-°Í Computadores e Notebooks 2.114,63 0,00 2.114,63 2.114,63 0,00 O Confecção de Carimbo PJ 177,00 0,00 177,00 177,00 cyjS Contribuição Assistencial 6.083,76 0,00 6.083,76 6,083,76 do® Contribuição Sindical 330,00 0,00 330,00 330,00 (hOú Coordenador Pedagógico (folha) 25.768,48 0,00 25.768,48 25.768,48 ti Cozinheiro(a) (folha) 19.612,14 0,00 19.612,14 19.612,14 ti Décimo Terceiro Salário 31.925,22 0,00 31.925,22 31.925,22 Dedetização e Controle de Pragas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Diretor (a) (folha) 47.349,74 0,00 47.349,74 47.349,74 w Eletrónicos 4.788,39 0,00 4.788,39 4.788,39 Energia Elétrica 5.237,87 0,00 5.237,87 5.237,87 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 2.297,00 0,00 2.297,00 2.297,00 Pai a vei ifiudi as assii latinas va au site 1 ittus./ta! ig Instituto De CidaOjW Portelinha 6.947,06 6.947,06 0,00 Pag. 4/6 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Professor(a) (folha) 358.021,51 0,00 358.021,51 358.021,51 0,00 Reparos em Imóveis 13.120,60 0,00 13.120,60 13.120,60 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 119.976,50 0,00 119.976,50 119.976,50 0,00 Serviços Contábeis PJ 27.539,17 0,00 27.539,17 27.539,17 0,00 Serviços de Marcenaria PJ 8.526,00 0,00 8.526,00 8.526,00 0,00 Serviços de Pintura PJ 26.409,50 0,00 26.409,50 26.409,50 0,00 Serviços de Serralheria PJ 5.150,00 0,00 5.150,00 5,150,00 0,00 Suprimentos de Informática 2.996,27 0,00 2.996,27 2.996,27 0,00 Taxas Municipais 968,78 0,00 968,78 968,78 0,00 Telefone e Internet 1.695,97 0,00 1.695,97 1.695,97 0,(^ Transportes 59,80 0,00 59,80 59,80 0,0^ Uniforme,Tecidos e Aviamentos 6.527,40 0,00 6.527,40 6.527,40 0,0^ Utensílios de Cozinha 11.854,00 0,00 11.854,00 11,854,00 o,c6 Utensílios Domésticos 5.709,04 0,00 5.709,04 5.709,04 Vale Alimentação (empregados) 54,642,46 0,00 54.642,46 54.642,46 o.cf Ventilador 242,47 0,00 242,47 242,47 0.0$ TOTAL 1,696.108,14 0,00 1.696.108,14 1.696.108,14 oa>ó DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ■■■■ 143 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.953.90^23 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 1.696.10^1« (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 257.79®0f (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 257.795JO9 * Total Juros e Multa R$ 0,00 co O co Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programagdi trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. C '(A ÇB o 'Aí 10 Guarulhos, 25 de Março de 2025. ■T C tn u'-i £ o o E > ui S 3 c GD ■J' U*| "■ BRUNO DA SILVA LIMA Diretor o o To LU g 2 cã ConSêlitOl foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6A3D-F0B2-6546-15D2. Pág. 5/6 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP 11 ««mmEm Nome Eldino Ferreira Gonçalves Lucimario Leite da Silva CPF 849.657.976-04 _______________________________________ 883.569.494-91 _______________________________________ Proposta: 0054/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https7/assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6A3D-F0B2-6546-15D2 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Portelinha. Para verificar as assinaturas vá ao site https7/assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6A3D-F0B2-6546-15D2. Pag. 6/6 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6A3D-F0B2-6546-15D2 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 6A3D-F0B2-6546-15D2 Hash do Documento 4A8F8395FD2ECE3594C2170F1E58507E83C790F417803256600252EF15D52F2A O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2025 é(são): e Bruno da Silva Lima - 28.655.071/0002-22 em 25/03/2025 14:54 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA - 28.655.071/0002-22