ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha CNPJ: 28.655.071/0002-22 ENDEREÇO E CEP: Rua Cotas A. Norueba, 118, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07261-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: BRUNO DA SILVA LIMA CPF: 353.449.298-62 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n2 1124 03/06/2022 06/06/2022 a 31/12/2026 1.558.892,24 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Ne DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2025 129.907,68 07/02/2025 Janeiro 121.224,40 01/02/2025 129.907,68 07/02/2025 Fevereiro 121.224,40 02/03/2025 129.907,68 11/03/2025 Março 121.224,40 01/04/2025 129.907,68 07/04/2025 Abril 121.224,40 01/05/2025 129.907,68 12/05/2025 Maio 156.945,40 01/05/2025 12/05/2025 ie Parcela 45.266,00 01/05/2025 12/05/2025 ie Parcela 11.978,00 01/06/2025 129.907,68 10/06/2025 Junho 127.839,40 01/07/2025 129.907,68 15/07/2025 Julho 127.839,40 01/08/2025 129.907,68 13/08/2025 Agosto 127.839,40 01/09/2025 129.907,68 16/09/2025 Setembro 130.485,40 01/09/2025 16/09/2025 2^ Parcela 45.266,00 01/09/2025 16/09/2025 2^ Parcela 11.978,00 01/10/2025 129.907,68 17/10/2025 Outubro 127.839,40 01/11/2025 129.907,76 18/11/2025 Novembro 127.839,40 01/12/2025 129.907,68 16/12/2025 Dezembro 127.839,40 (A) Saldo do Exercício Anterior 257.795,09 Pág. 1/3 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.653.852,80 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 15.714,87 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 1,24 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.927.364,00 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 12.175,25 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.939.539,25 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG - Instituto de Cidadania Portelinha, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/3 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Bens e Materiais Permanentes 12.445,88 0,00 12.445,88 12.445,88 0,00 Gêneros Alimentícios 19.206,58 0,00 19.206,58 19.206,58 0,00 Locação de Imóveis 84.197,85 0,00 84.197,85 84.197,85 0,00 Outras Despesas 5.052,59 0,00 5.052,59 5.052,59 0,00 Outros Materiais de Consumo 177.796,38 0,00 177.796,38 177.796,38 0,00 Outros Serviços de Terceiros 123.767,01 0,00 123.767,01 123.767,01 0,00 Recursos Humanos (5) 1.064.699,52 0,00 1.064.699,52 1.064.699,52 0,00 Utilidades Públicas 37.820,45 0,00 37.820,45 37.820,45 0,00 TOTAL 1.524.986,26 0,00 1.524.986,26 1.524.986,26 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.939.539,25 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H +1 + Juros e Multa *) 1.524.986,26 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 414.552,99 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 414.552,99 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 23 de Abril de 2026. BRUNO DA SILVA LIMA Presidente Proposta: 0111/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Pág. 3/3